日期：2025-12-21 14:55:45
本站消息好牛，日前易方达恒生科技(QDII-ETF)基金公布一季报，2025年一季度最新规模109.79亿元，季度净值涨幅为20.26%。
从业绩表现来看，易方达恒生科技(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为49.82%，在同类基金中排名11/281，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.47%。而基金过去一年的最大回撤为-27.54%，成立以来的最大回撤为-62.87%。
从基金规模来看，易方达恒生科技(QDII-ETF)基金2025年一季度公布的基金规模为109.79亿元，较上一期规模74.45亿元变化了35.34亿元，环比变化了47.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.85%，无债券类资产，现金占净值比11.27%。从基金持仓来看好牛，该基金当季前十大股票仓位达65.27%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.79%。
易方达恒生科技(QDII-ETF)现任基金经理为张湛 刘依姗。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2022年12月2日正式接手管理易方达恒生科技(QDII-ETF)，任职期间累计回报为29.6%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生科技指数,该指数包含经筛选后最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。恒生科技指数的走势,与全球金融条件和中国宏观经济形势以及企业基本面密切相关。全球金融条件方面,2025年1月和3月的两次美联储议息会议均宣布维持当前利率不变,将联邦基金利率目标区间保持在4.25%至4.50%之间,符合市场预期,这也是美联储连续两次暂停降息。全球范围内,欧洲通胀继续温和放缓,欧央行分别于2月和3月各降息25个基点,已经连续六次降息。中国宏观经济形势方面,2025年一季度经济整体表现尚可,延续回暖态势,但复苏动能仍偏弱。中央经济工作会议以“全方位扩内需”为导向,货币政策保持“适度宽松”以协同发力应对内外部不确定性。此外,港股科技龙头公司相继发布的四季报显示,多家龙头公司业绩均超预期,实现营收端和利润端的双重增长,基本面仍显稳健。综合以上这些因素的影响,叠加一季度以来市场对DeepSeek等人工智能算力和应用的热情,恒生科技指数所覆盖的可选消费、信息技术等板块均表现较好。指数整体在报告期内震荡走高,港币计价的恒生科技指数上涨约20.74%,表现优于恒生指数。随着港股市场IPO政策的调整,越来越多的新经济公司选择在港股上市,科技创新已经成为港股市场的重要特色。伴随着宏观经济复苏和产业政策优化,港股科技公司有望持续良性健康发展。在全球新能源、信息科技等产业快速发展的背景下,恒生科技指数产品将为境内投资者搭起桥梁,帮助投资者分享港股市场上科技型龙头企业的投资机遇。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为0.7491元,本报告期份额净值增长率为20.26%,同期业绩比较基准收益率为20.32%。年化跟踪误差0.35%,在合同规定的目标控制范围之内。
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